Về HCM Capital
Công ty quản lý quỹ vận hành bằng dữ liệu và kỷ luật
Chúng tôi quản lý danh mục của nhà đầu tư theo nguyên tắc minh bạch, kiểm soát rủi ro chặt chẽ và công bố dữ liệu đầy đủ — hướng tới mục tiêu tài chính dài hạn thay vì lợi nhuận ngắn hạn.
- Thành lập
- 2012
- Trụ sở
- TP. Hồ Chí Minh
- Giấy phép
- UBCKNN cấp
- Ngân hàng lưu ký
- Vietcombank
Tổng quan
Một công ty quản lý quỹ tập trung vào kỷ luật đầu tư
HCM Capital là công ty quản lý quỹ được cấp phép, cung cấp các quỹ mở được quản lý chuyên nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Chúng tôi đặt tính minh bạch và quản trị rủi ro làm nền tảng vận hành.
Danh mục quỹ trải rộng từ cổ phiếu, trái phiếu, cân bằng đến thị trường tiền tệ — phù hợp nhiều khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính khác nhau.
Toàn bộ dữ liệu NAV, hiệu suất và tài liệu quỹ được công bố đầy đủ, có ngân hàng lưu ký và đơn vị kiểm toán độc lập giám sát.
12.400 tỷ
Tổng tài sản quản lý (AUM)
Tính đến 31/12/2025
14
Quỹ đang vận hành
Cổ phiếu · trái phiếu · cân bằng · tiền tệ
12
Năm kinh nghiệm
Vận hành liên tục từ 2012
Định hướng
Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn
Trở thành nơi gửi gắm tài sản đáng tin cậy
Xây dựng một công ty quản lý quỹ được nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tin tưởng nhờ sự minh bạch, kỷ luật và hiệu quả bền vững.
Sứ mệnh
Đưa đầu tư quỹ chuyên nghiệp đến gần hơn
Cung cấp giải pháp đầu tư được quản lý bài bản, dữ liệu rõ ràng và chi phí hợp lý để nhà đầu tư đạt mục tiêu tài chính dài hạn.
Giá trị cốt lõi
Nguyên tắc dẫn dắt mọi quyết định
Những giá trị định hình cách chúng tôi quản lý tài sản và làm việc cùng nhà đầu tư mỗi ngày.
- Minh bạch dữ liệu và tài liệu
- Kỷ luật đầu tư và kiểm soát rủi ro
- Đặt lợi ích nhà đầu tư lên trước
- Trách nhiệm và tuân thủ pháp lý
Triết lý đầu tư
Nguyên tắc dẫn dắt cách chúng tôi quản lý tài sản
Triết lý đầu tư của chúng tôi ưu tiên tính bền vững, kỷ luật và bảo vệ vốn — thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn hay biến động thị trường.
Đầu tư dựa trên dữ liệu và nghiên cứu
Mọi quyết định phân bổ đều xuất phát từ phân tích định lượng và nghiên cứu cơ bản, không dựa vào cảm tính thị trường.
Kỷ luật danh mục và kiểm soát rủi ro
Danh mục được quản lý theo giới hạn rõ ràng về ngành, tỷ trọng và thanh khoản để giữ rủi ro trong ngưỡng chấp nhận.
Đầu tư dài hạn, hạn chế giao dịch quá mức
Chúng tôi ưu tiên nắm giữ dài hạn các tài sản chất lượng, giảm chi phí giao dịch và tối ưu hiệu quả sau thuế.
Minh bạch với nhà đầu tư
Hiệu suất, phí và cấu trúc danh mục được công bố đầy đủ để nhà đầu tư hiểu rõ tài sản của mình đang được quản lý ra sao.
Tuân thủ và trách nhiệm ủy thác
Chúng tôi hành động vì lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư, tuân thủ đầy đủ quy định của cơ quan quản lý.
Quản trị rủi ro
Quy trình quản trị rủi ro rõ ràng, độc lập
Rủi ro được nhận diện, đo lường và kiểm soát ở từng bước — với bộ phận giám sát hoạt động độc lập với đội quản lý danh mục.
- Bước 01
Nhận diện rủi ro
Xác định các loại rủi ro thị trường, thanh khoản, tín dụng và vận hành ảnh hưởng đến danh mục.
- Bước 02
Đo lường & giới hạn
Thiết lập giới hạn định lượng về tỷ trọng, ngành và biến động cho từng quỹ.
- Bước 03
Giám sát liên tục
Theo dõi danh mục theo thời gian thực, cảnh báo khi vượt ngưỡng đã đặt.
- Bước 04
Kiểm soát & báo cáo
Rà soát định kỳ, stress test và báo cáo minh bạch tới ban quản trị rủi ro.
- Bước 05
Cải tiến quy trình
Cập nhật mô hình và chính sách rủi ro theo diễn biến thị trường và bài học vận hành.
Cơ chế kiểm soát
Giám sát độc lập
Giới hạn danh mục
Stress test định kỳ
Kiểm toán độc lập
Đội ngũ
Đội ngũ lãnh đạo và quản lý quỹ
Đội ngũ giàu kinh nghiệm trong quản lý tài sản, phân tích thị trường và quản trị rủi ro tại Việt Nam.
Đối tác vận hành
Ngân hàng lưu ký, kiểm toán và giám sát độc lập
Vai tròĐối tácGhi chú
Ngân hàng lưu ký
VietcombankLưu ký tài sản và giám sát hoạt động của quỹ theo quy định.
Ngân hàng giám sát
BIDVGiám sát việc tuân thủ điều lệ quỹ và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Đơn vị kiểm toán
KPMG Việt NamKiểm toán độc lập báo cáo tài chính quỹ định kỳ.
Đại lý chuyển nhượng
VSDQuản lý sổ đăng ký và giao dịch chứng chỉ quỹ.
Tìm quỹ phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn
Khám phá danh mục sản phẩm đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, hoặc để lại thông tin để đội ngũ tư vấn của chúng tôi liên hệ.